ví như bạn muốn hiểu thật rõ và nắm chắc về phân tách kỹ thuật trong đầu trong khoảng tiền điện tử hay trade Coin thì lý thuyết dow chính là điều bạn cần học trước tiên. Lý thuyết dow là nền móng của phân tách kỹ thuật bây giờ trong thị trường vốn đầu tư khái quát và thị trường tiền điện tử, coin nhắc riêng, cho dù bạn học bất kì môn phái phân tách khoa học nào thì cũng phải hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của lý thuyết dow đầu tiên.
Vậy lý thuyết dow là gì? Các nguyên lý cơ bản của lý thuyết dow là gì? Ứng dụng trong giao dich như thế nào?
Lý thuyết Dow là gì?
Lý Thuyết Dow được lớn mạnh bởi Charles H. Dow - Người sáng lập ra Wall Street Journal và nhà đồng sáng lập của Dow Jones & Company. Là 1 phần của doanh nghiệp, ông đã giúp tạo ra chỉ số chứng khoán đầu tiên, được gọi là Chỉ số chuyển vận Dow Jones (DJT), theo sau là chỉ số trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA).
các nguyên lý cơ bản của lý thuyết dow trình bày niềm tin của Dow về cách phản ứng của thị trường chứng khoán cũng như bí quyết đo lường sức khỏe thị phần vốn đầu tư để kiếm tìm lợi nhuận.
Dow tin rằng thị phần chứng khoán nói chung là thước đo đáng tin cận cho điều kiện tổng thể của một nền kinh tế. Và bằng cách phân tách tổng thể người ta với thể Tìm hiểu chính xác những điều kiện đấy cũng như xác định hướng xu thế chính của thị phần và hướng lớn mạnh của từng cổ phiếu riêng lẻ.
phần lớn lý thuyết phân tích công nghệ từ trước cho đến nay đều bắt nguồn từ lý thuyết Dow. Bởi thế, nếu như muốn hiểu rõ phân tách công nghệ trong đầu tư coin cũng như trade coin bạn cần phải biết các nguyên lý cơ bản của thuyết Dow.
Xem thêm: cách đọc biểu đồ nến
những nguyên lý cơ bản của lý thuyết Dow
thị trường phản ảnh phần nhiều mọi thứ
thị phần phản ánh số đông các yếu tố có ảnh hưởng chung đến cung cầu, bao gồm các thông tin như lạm phát, dữ liệu lãi suất, Thống kê vốn đầu tư,... Từ kí vãng tới bây giờ cũng như cảm xúc của nhà đầu cơ, đa số đều với thể gây tác động đến thị trường và được phản chiếu vào giá trên thị trường.
dù rằng chẳng thể dự đoán được những sự kiện như động đất hay thiên tai, nhưng thị trường lại với thể phản ảnh những sự cố này bằng phương pháp ảnh hưởng đa số là tức khắc tới giá cả.
Nhu cầu đối sở hữu cổ phiếu của họ sẽ nâng cao trước khi Báo cáo được phát hành, và sau ấy giá có thể không thay đổi phổ quát lúc Con số rút cuộc được phát hành. Cũng có 1 số trường hợp giá cổ phiếu của một đơn vị sở hữu thể giảm ngay sau khi tin tức rẻ được đưa ra, vì nó ko thấp như hy vọng.
Cần lưu ý, thông tin ko giúp nhà thương lượng hoặc chính bản thân thị phần biết được rất nhiều mọi thứ, mà chỉ dùng để dự báo những sự kiện sẽ xảy ra lâu dài. Rất nhiều những nhân tố đã xảy ra, gần xảy ra và có thể xảy ra sẽ được phản chiếu vào giá thị phần. Khi mọi thứ thay đổi, thị trường bắt buộc điều chỉnh cộng với giá cả để đề đạt theo các thông báo thay đổi ấy.
thị trường đề đạt tất cả mọi thứ thực tiễn chẳng phải là điều mới mẻ sở hữu các Trader, việc này luôn được sử dụng trong ngành nghề tài chính, đầy đủ trader chỉ cần Quan sát biến động giá mà không cần Nhìn vào những nguyên tố khác cũng mang thân xác định được khuynh hướng của thị trường.
Nguyên lý này trong lý thuyết Dow cũng được liên kết chặt chẽ sở hữu kém chất lượng thuyết thị phần hiệu quả (EMH) của Eugene Fama. Không những thế, lý thuyết Dow khác biệt ở chỗ nó được sử dụng để dự báo thiên hướng lâu dài.
khuynh hướng thị phần
đầu tiên, xu thế được định nghĩa như sau, thiên hướng nâng cao là lúc giá thành thương lượng cao nhất ngày nay cao hơn những giá thành đỉnh trước đây. Song song, tầm giá phải chăng nhất tại thời điểm hiện tại cũng cao hơn những chi phí thấp nhất trong quá khứ, hay trên đồ thị gồm những đỉnh và đáy mới cao hơn các định đáy cũ.
trái lại, thị trường giảm là khi mức giá cao nhất và rẻ nhất của thị trường bây giờ thấp hơn mức cao nhất và thấp nhất trong quá khứ, hay trên đồ thị gồm những đỉnh đáy mới thấp hơn những đỉnh đáy cũ.
Theo Lý thuyết Dow thì thị phần với ba cái xu hướng:
thiên hướng chính (dài hạn)
thiên hướng chính mang thể kéo dài trong khoảng vài tháng đến phổ thông nằm, đây là chuyển động chính của thị trường. Bình thường xu hướng chính là thiên hướng các nhà đầu cơ dài hạn để ý.
sắp như thường với ai với thể dự báo những chu kỳ này và nó cũng rất khó bị thao túng (làm giá).
xu thế cấp 2 (trung hạn)
xu thế trung hạn thường kéo dài trong khoảng 3 tuần tới vài tháng, đây là công đoạn hiệu chỉnh của khuynh hướng chính, nghĩa là công đoạn giá đi ngược lại xu hướng chính.
Chúng là các đợt ưu đãi nhất thời hay còn gọi là những đợt điều chỉnh ở thị phần tăng giá (uptrend hay bull market), hoặc các đợt tăng giá tạm thời hay còn gọi là bình phục ở thị phần ưu đãi (downtrend hay bear market). Những đợt điều chỉnh này thường với hiệu chỉnh bằng 1 phần ba đến một phần 2 (50%) của xu thế chính.
Đây là thời kỳ mà các nhà đầu cơ dài hạn theo xu hướng chính sắm cơ hội tậu được ở những mức giá thấp rộng rãi nhất sở hữu thể.
tỉ dụ, lúc giá BTC vượt mốc 10,000$ xác nhận thiên hướng tăng dài hạn thì hồ hết nhà đầu cơ đã mua BTC sở hữu các mốc giá tiếp giáp với đấy. Vùng tìm này là an toàn hơn bởi giả dụ tìm ở các mốc dưới và thiên hướng khuyến mãi dài hạn chưa bị phá đổ vỡ thì giá với thể sẽ giảm sâu hơn.
xu thế cấp 3 (ngắn hạn)
xu hướng ngắn hạn thường kéo dài trong khoảng vài ngày tới dưới 3 tuần, trong 1 số trường hợp nó chỉ kéo dài vài giờ tới 1 ngày. Đây là thường là các biến động nhỏ, mau chóng và đi ngược lại mang xu hướng cấp 2.
Do tính chất ngắn hạn nên mang có khả năng bị 1 đội ngũ người hay công ty to thao túng.
Ba quá trình của thiên hướng chính
Dow xác định răng thiên hướng chính dài hạn mang ba công đoạn là: Tích Lũy (Accumulation Phase), cộng cồng tham dự (Public Participation), phân phối (Distribution).
thời kỳ tích lũy
Sau giai đoạn thị ưu đãi (bear market) trước đó, định giá tài sản (cổ phiếu, chỉ số, tiền điện tử,...) còn thấp do tâm lý thị trường chính yếu là tiêu cực do thông tin xấu,... Các nhà đầu từ thiếu thông báo, thiếu hiểu biết sẽ ám ảnh và bán toá.
ngược lại, các nhà đầu cơ, những trader thông minh mang hiểu biết, với thông tin nhận thấy thị phần đã “tiếp nhận” hết rất nhiều các tin tức tồi tệ nhất, cộng đồng đã bán dỡ số đông hết, áp lực bán ko còn nữa, họ sẽ bắt đầu tích ở giai đoạn này, lúc này nguồn cung dồi dào và giá thấp do số lượng tìm vào ít mà số người bán tháo thì rộng rãi.
Việc tích lũy này số đông diễn ra lặng thầm ít làm hưởng đến giá cả thị trường, giá cả hầu như không sở hữu biến động đáng nhắc.
thời kỳ bùng nổ giá, cùng đồng tham gia hăng hái
những nhà đầu tư đã tham gia tích lũy tin tưởng rằng trong dài hạn thị trường sẽ tiếp diễn tăng trưởng. Lúc điều này thực sự diễn ra, giá khởi đầu tăng trở lại, những tin tức lạc quan được tung ra, tâm lý thụ động tan biến, đông đảo đông đảo mọi người nhiều người đều nhận thấy cơ hội mà các nhà đầu cơ, trader sáng tạo đã thấy.
Mọi người càng ngày càng tích cực tậu vào, làm cho giá nâng cao đột phá, càng làm cùng đồng gia tăng sự quan tâm, đẩy giá ngày một cao hơn, thiên hướng nâng cao giá được hình thành rõ ràng.
thời kỳ phân phối
báo chí bắt đầu đưa thêm đa dạng tin tức lạc quan, sự tăng giá của thị phần. Nhu cầu đầu cơ trên thị phần đạt mức cực đại, giá tăng rất mạnh, những nhà đầu tư thông minh đã tham gia thu tậu ở quá trình tích luỹ bắt đầu bán ra cho các người mới vào thị thường mà thu về lợi nhuận, sẽ sở hữu nhiều tín hiệu biểu hiện sức mua giảm, thiên hướng khởi đầu yếu đi, các trader có hiểu biết đã tham gia trong khoảng trước đó cũng nhận thấy các dấu hiệu này và cũng khởi đầu bán ra.
những khách hàng ở giai đoạn này là các người tham dự thị phần chung cục, các người mới, thiếu hiểu biết. Giống như những con rán để giết thịt, các người tham gia luôn kỳ vọng rằng lợi nhuận vẫn sẽ tiếp diễn sau lúc đã bỏ lỡ rộng rãi thời cơ trước đấy, họ nghĩ thị trưởng chỉ đang điều chỉnh và sẽ tiếp diễn nâng cao, nhưng thật không may, họ đang ”đu đỉnh” và cơ hội để thoát “hàng” đích thực khá mỏng mảnh.
ngược lại, ở thị phần ưu đãi (bear market) thì cơ bản những công đoạn này được đảo ngược, từ khi những người nhận thấy các dấu hiệu sức sắm giảm, khuynh hướng yếu đi, thiên hướng đi xuống, họ sẽ bán ra tài sản của mình cho những người tham dự thị phần sau cùng (những người mới), giai đoạn sau đấy giá thật sự đi xuống và nhiều tin tức tồi tệ được tung ra mọi người bắt đầu tháo chạy.
lúc đông đảo tin tức tồi tệ nhất đã được tung ra, khi những nhà đầu cơ thông minh nhận thấy cơ hội sẽ bắt đầu tích luỹ trở lại, và tiếp tục các giai đoạn như trên.
Xem thêm: đầu tư forex
Theo Dow, các xu thế chính trên một chỉ số thị phần nên được công nhận bởi những xu hướng Quan sát được trên 1 thị phần khác.
Tại thời khắc Down đưa ra nguyên lý này, những chỉ số được đề cập đến chính yếu là Chỉ số vận chuyển Dow Jones và làng nhàng Công nghiệp Dow Jones. Trước đó, thị trường vận tải (chủ yếu là tuyến phố sắt) gắn liền có hoạt động công nghiệp, công nghiệp phát triển hơn, phân phối nhiều hàng hóa hơn thì cần phải nâng cao hoạt động tuyến phố sắt để vận vật liệu và hàng hoá phục vụ cho các hoạt động công nghiệp.
như vậy, có một mối tương quan rõ ràng giữa ngành cung cấp và thị trường vận tải. Nếu như 1 thị trường phát triển thì thị trường kia cũng tăng. Không những thế, nguyên tắc tương quan giữa những chỉ số này hiện nay ko còn thích hợp vì phổ thông hàng hóa là kỹ thuật số và ko buộc phải giao hàng thực tại.
Khối lượng là nhân tố quan trọng
Theo Dow, khối lượng giao dịch (volume) là một chỉ số quan yếu để xác nhận khuynh hướng. Một khuynh hướng mạnh sẽ đi kèm 1 khối lượng mua bán to, khối lượng càng cao những biến động giá càng sở hữu khả năng cao mô tả xu thế thực thụ của thị phần. Trái lại, lúc khối lượng giao dịch phải chăng thì khả năng cao biến động đóng giá đó chẳng thể hiện khuynh hướng thật sự của thị phần, với thể là 1 dấu hiệu nhái.
Cụ thể hơn, trong một thiên hướng tăng giá khối lượng mua bán tậu vào sẽ tăng theo khi giá tăng và khối lượng mua bán giảm lúc giá di chuyển theo hướng ngược lại (điều chỉnh).
ví dụ, khi giá phá vỡ vạc lên (breakout) một vùng giá quan trọng hay phá vợ một đỉnh tạo đỉnh mới thì khối lượng tìm lên phải to và khi giá quay lại test thì khối lượng mua bán giảm (nhỏ hơn).
như vậy trong trường hợp khối lượng chạy ngược có xu hướng (giá tăng nhưng khối lượng giảm, giá giảm nhưng khối lượng giao dịch tăng) đấy là dấu hiệu của sự yếu kém trong thiên hướng hiện nay và có thể sẽ sở hữu sự đảo chiều xu thế chỉ cần khoảng đến.
khuynh hướng sẽ tiếp tục cho đến khi sự đảo ngược được xác nhận
nếu thị phần đang có xu thế đi lên hoặc đi xuống, nó sẽ tiếp tục thiên hướng đó cho tới lúc với sự công nhận đảo chiều rõ ràng.
thí dụ, tháng 9/2020 giá đồng Solana đạt đỉnh 4,9$ lần trước nhất, sau đó giá liên tục giảm và có sự tăng giá trở lại cũng không vượt quá đỉnh cũ 4,9$. Giá giảm sau đấy lại tốt hơn và hình thành mô phỏng cờ khuyến mại. Trong khoảng đó giá liên tiếp giảm về các mức hỗ trợ thấp hơn.
Vì điều này, Dow tin rằng nên nghi ngờ các khuynh hướng đảo ngược cho tới khi chúng được xác nhận là khuynh hướng chính. Đương nhiên, việc phân biệt giữa một khuynh hướng cấp hai và việc khởi đầu một xu thế chính mới là ko tiện dụng, và những nhà đàm phán thường nhầm tưởng thiên hướng chính đã đảo chiều mà chung cục nó chỉ là khuynh hướng cấp 2.
mở rộng thêm ý này, bạn sẽ không thể chắc chắn đâu là đỉnh hay đáy 1 thiên hướng, không thể vững chắc thiên hướng đã đảo chiều cho tới lúc với tin hiệu công nhận rõ ràng,vì vậy giả dụ bán là một trader thì đứng phấn đấu “bắt đỉnh, bắt đáy”, hay thương lượng thuận thiên hướng ngày nay ví như nó chưa bị đảo chiều.
những lưu ý về lý thuyết Dow
Lý thuyết Dow vẫn mang một số tránh nhất thiết trên những đàm phán ngắn hạn, nó tương đối trễ và chẳng hề khi nào cũng đúng hoàn toàn trên những thương lượng ngắn hạn ở sườn thời gian thấp.
hiện nay thị trường còn đàm phán theo các sườn thời kì thấp như khuông 15 phút, 5 phút, thậm trí 1 phút, chứ ko chỉ thương lượng theo ngày như các thị phần truyền thống trước đây, ở các khuông thời gian tốt thị phần bị nhiễu rộng rãi hơn, thông tin kém xác thực. Thị trường bây giờ cũng phức tạp hơn, sự tác động của tâm lý đám đông, Internet, kỹ thuật.
Kết luận
Trên đây mình đã chia sẻ gần như tri thức về Lý Thuyết Dow, nó thực sự rất quan yếu nếu như bạn muốn trở nên nhà đầu tư vốn đầu tư, 1 trader thành công. Việc đọc và hiểu đông đảo nguyên lý của lý thuyết Dow sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các chỉ báo phân tách khoa học trong thị trường nguồn vốn khái quát và tiền điện tử nhắc riêng.
rốt cuộc, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình, chúc bạn đầu cơ cũng như thương lượng thành công và kiếm đa dạng lợi nhuận hơn với Lý Thuyết Dow.
Hãy là người đầu tiên biết đến các sàn đầu tư forex uy tín tại Việt Nam
