Khi giao dịch trên thị trường ngoại hối, ngoài lợi nhuận thì quản lý rủi ro cũng là một vấn đề được nhiều nhà kinh doanh quan tâm. Trong đó, các chiến lược hedging trong forex hay tự bảo hiểm rủi ro là một trong những chiến lược phòng ngừa được nhiều nhà đầu tư ở các sàn forex uy tín lựa chọn.
Bảo hiểm rủi ro là gì?
Hedging có nghĩa là phòng ngừa rủi ro trong tiếng Anh. Do đó, hedging có thể hiểu là một hình thức bảo hiểm, một hoạt động nhằm bảo vệ khoản đầu tư. Mục tiêu của hình thức này là giảm thiểu thiệt hại do biến động giá cả thị trường. Về mặt kỹ thuật, để tự bảo vệ giá, các nhà giao dịch cần đầu tư vào hai công cụ khác nhau nhưng có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau.
3 chiến lược phòng ngừa rủi ro trong ngoại hối
Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về việc có nên sử dụng các chiến lược hedging trong forex hay không nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất hiệu quả trong một số tình huống. Do đó, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu một số chiến lược phòng ngừa rủi ro phổ biến trong giao dịch ngoại hối được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp ở nhiều sàn forex có đòn bẩy cao áp dụng.
1. Bảo hiểm rủi ro trực tiếp
Đây là chiến lược bảo hiểm rủi ro đơn giản nhất trong số ba phương pháp được mô tả trong bài viết này. Thông qua bảo hiểm rủi ro trực tiếp, các nhà giao dịch có thể mua và bán cùng một cặp tiền tệ trong cùng một khoảng thời gian và khối lượng giao dịch của hai lệnh có thể khác nhau.
Nếu bạn mong đợi cặp tiền tăng giá, vị thế mua sẽ tạo ra lợi nhuận và vị thế bán sẽ bị mất. Nếu thị trường tăng như mong đợi, lệnh bán sẽ được đóng lại. Mặc dù bạn đã thanh toán cho lệnh bán, nhưng bạn sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận từ lệnh mua.
Ngược lại, nếu thị trường giảm, trái với kỳ vọng, một khi lệnh mua được đóng lại, giá sẽ đảo chiều và giảm xuống, và lệnh bán sẽ được thực hiện. Do đó, bạn sẽ giảm thiểu được những tổn thất đáng kể.
2. Phương pháp bảo hiểm rủi ro đa tiền tệ
Đây là chiến lược "bảo hiểm rủi ro" sử dụng một cặp tiền tệ khác làm cặp tiền tệ mà bạn muốn bảo vệ. Phương pháp sẽ được thực hiện như sau:
Trước hết, nhà đầu tư cần chọn một cặp tiền có mối tương quan chặt chẽ với cặp tiền mà họ muốn giao dịch. Nếu hướng kết hợp giống nhau, hai lệnh ngược chiều nhau sẽ được thực hiện. Ngược lại, nếu mối tương quan là âm, hai lệnh giống nhau được thực hiện.
Để xác định mối tương quan giữa các cặp tiền tệ, một công cụ uy tín mà các nhà giao dịch thường sử dụng là ma trận tương quan.
3. Phương thức bảo hiểm rủi ro của hợp đồng quyền chọn
Sử dụng chiến lược này, bạn có thể tham khảo các vị trí đối ứng sau:
Nếu bạn nhập một lệnh mua, bạn có thể tự bảo vệ bằng cách bán quyền chọn mua hoặc quyền chọn mua.
Nếu bạn nhập một lệnh bán, vui lòng phòng ngừa bằng cách bán quyền chọn bán hoặc mua quyền chọn mua.
Kết luận
Học cách phòng ngừa rủi ro để giảm lỗ và bảo vệ tài khoản của bạn là điều cần thiết đối với mọi nhà giao dịch. Tuy nhiên, nếu lạm dụng các chiến lược hedging trong forex quá mức, nó cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Vì vậy, hãy thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.
